Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,58 |
| Data Pr Ufficiale | 29/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,37 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 28.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 96,80 |
| Max Oggi | 97,38 |
| Min Anno | 94,51 |
| Max Anno | 100,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,15 |
| Rateo Lordo | 3,60616 |
| Rateo Netto | 3,15539 |
| Duration modificata | 10,59 |
| Prezzo di riferimento | 97,65 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 28.000
| 15:57:00 | 96,80 | -0,87% |
| 09:49:37 | 97,38 | -0,28% |
| 09:49:37 | 97,37 | -0,29% |
Info Strumento
| Codice Isin | PTOTE4OE0008 |
| Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/05/25 |
| Denominazione | Portugal Fx 3.375% Jun40 Eur |
| Codice Strumento | 3487758 |
| Data Godimento | 08/05/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/05/25 |
| Scadenza | 15/06/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,375% del valore nominale del prestito. |