Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,26371 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,97 |
| Volume Ultimo | 79.403 |
| Volume totale | 104.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 96,92 |
| Max Oggi | 97,97 |
| Min Anno | 93,40 |
| Max Anno | 97,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,29 |
| Rateo Lordo | 2,62192 |
| Rateo Netto | 2,29418 |
| Duration modificata | 16,93 |
| Prezzo di riferimento | 97,7 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 104.000
| 13:43:04 | 97,10 | -0,24% |
| 13:43:04 | 97,10 | -0,24% |
| 09:00:02 | 96,92 | -0,42% |
Info Strumento
| Codice Isin | PTOTE3OE0025 |
| Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/05/24 |
| Denominazione | Portugal Fx 3.625% Jun54 Eur |
| Codice Strumento | 2978933 |
| Data Godimento | 29/05/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/05/24 |
| Scadenza | 12/06/54 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,625% del valore nominale del prestito. |