Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,50 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 99,08 |
| Max Anno | 102,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,05 |
| Rateo Lordo | 1,20707 |
| Rateo Netto | 1,05619 |
| Duration modificata | 3,29 |
| Prezzo di riferimento | 100,1 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | NZIBDDT021C7 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.050.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NZD/NZD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/24 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 4.625% Feb28 Nzd |
| Codice Strumento | 2829927 |
| Data Godimento | 02/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/02/23 |
| Scadenza | 02/02/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 4,625% del valore nominale del prestito. |