Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,00267 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,15 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 3.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 99,15 |
| Max Oggi | 99,15 |
| Min Anno | 98,16 |
| Max Anno | 100,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,36 |
| Rateo Lordo | 0,94521 |
| Rateo Netto | 0,82706 |
| Duration modificata | 4,27 |
| Prezzo di riferimento | 99,24 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | NL0015073TQ2 |
| Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.683.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/01/26 |
| Denominazione | Netherlands Fx 2.5% Jan31 Eur |
| Codice Strumento | 3857296 |
| Data Godimento | 15/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/01/26 |
| Scadenza | 15/01/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2.5% del valore nominale del prestito. |