Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,87795 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,76 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 132.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 96,68 |
| Max Oggi | 96,78 |
| Min Anno | 94,98 |
| Max Anno | 98,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,93 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,59 |
| Rateo Lordo | 1,00685 |
| Rateo Netto | 0,88099 |
| Duration modificata | 8,31 |
| Prezzo di riferimento | 96,39 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 132.000
| 17:09:51 | 96,68 | +0,00% |
| 15:33:01 | 96,78 | +0,10% |
| 15:31:08 | 96,78 | +0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | NL0015002F72 |
| Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.999.507.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/03/25 |
| Denominazione | Netherlands Fx 2.5% Jul35 Eur |
| Codice Strumento | 3364777 |
| Data Godimento | 06/03/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/03/25 |
| Scadenza | 15/07/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |