Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,19667 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,15 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 4.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,14 |
| Max Oggi | 99,15 |
| Min Anno | 98,40 |
| Max Anno | 102,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,37 |
| Rateo Lordo | 0,77186 |
| Rateo Netto | 0,67538 |
| Duration modificata | 5,2 |
| Prezzo di riferimento | 98,97 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | NL0015001DQ7 |
| Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.216.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/04/23 |
| Denominazione | Netherlands Tf 2,5% Ge30 Eur |
| Codice Strumento | 981070 |
| Data Godimento | 06/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/04/23 |
| Scadenza | 15/01/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout |