Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,06153 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,34 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 110.001 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,30 |
| Max Oggi | 100,34 |
| Min Anno | 98,79 |
| Max Anno | 101,08 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,35 |
| Rateo Lordo | 1,0411 |
| Rateo Netto | 0,91096 |
| Duration modificata | 3,35 |
| Prezzo di riferimento | 99,4 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 110.001
| 17:28:55 | 99,37 | +0,25% |
| 12:26:13 | 99,30 | +0,18% |
| 10:58:41 | 99,47 | +0,35% |
Info Strumento
| Codice Isin | NL0015001DQ7 |
| Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 15.125.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/04/23 |
| Denominazione | Netherlands Tf 2,5% Ge30 Eur |
| Codice Strumento | 981070 |
| Data Godimento | 06/04/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/04/23 |
| Scadenza | 15/01/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout |