Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,58 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,51 |
Max Anno | 101,65 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,75 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,42 |
Rateo Lordo | 2,02869 |
Rateo Netto | 1,7751 |
Duration modificata | 7,93 |
Prezzo di riferimento | 97,94 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | NL0015001AM2 |
Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.994.993.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/02/23 |
Denominazione | Netherlands Tf 2,5% Lg33 Eur |
Codice Strumento | 969622 |
Data Godimento | 09/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 09/02/23 |
Scadenza | 15/07/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |