Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 83,40 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 82,20 |
Max Anno | 89,66 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,81 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,51 |
Rateo Lordo | 0,61749 |
Rateo Netto | 0,5403 |
Duration modificata | 21,17 |
Prezzo di riferimento | 83,78 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | NL00150012X2 |
Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.953.754.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 25/10/22 |
Denominazione | Netherlands Tf 2% Ge54 Eur |
Codice Strumento | 953171 |
Data Godimento | 29/09/22 |
Data Stacco prima Cedola | 29/09/22 |
Scadenza | 15/01/54 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
Descrizione Payout |