Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 88,66 |
Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 88,13 |
Max Anno | 89,59 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,64 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,6 |
Rateo Lordo | 0,20355 |
Rateo Netto | 0,17811 |
Duration modificata | 5,02 |
Prezzo di riferimento | 88,53 |
Data di riferimento | 06/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | NL0013332430 |
Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.885.587.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
Denominazione | Netherlands Tf 0,25% Lg29 Eur |
Codice Strumento | 844831 |
Data Godimento | 14/02/19 |
Data Stacco prima Cedola | 14/02/19 |
Scadenza | 15/07/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,25 |
Descrizione Payout |