Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,96542 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,15 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 10.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 95,15 |
Max Oggi | 95,15 |
Min Anno | 94,51 |
Max Anno | 95,69 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,91 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,85 |
Rateo Lordo | 0,40574 |
Rateo Netto | 0,35502 |
Duration modificata | 2,11 |
Prezzo di riferimento | 94,95 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | NL0011819040 |
Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 15.113.051.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/11/16 |
Denominazione | Netherlands Tf 0,5% Lg26 Eur |
Codice Strumento | 802381 |
Data Godimento | 24/03/16 |
Data Stacco prima Cedola | 24/03/16 |
Scadenza | 15/07/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
Descrizione Payout |