Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 112,07 |
Data Pr Ufficiale | 23/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 110,94 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 11.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 110,79 |
Max Oggi | 110,94 |
Min Anno | 112,07 |
Max Anno | 117,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,96 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,52 |
Rateo Lordo | 1,04508 |
Rateo Netto | 0,91445 |
Duration modificata | 13,02 |
Prezzo di riferimento | 110,74 |
Data di riferimento | 24/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | NL0009446418 |
Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 15.331.910.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/10/15 |
Denominazione | Netherlands Tf 3,75% Ge42 Eur |
Codice Strumento | 782401 |
Data Godimento | 21/05/10 |
Data Stacco prima Cedola | 21/05/10 |
Scadenza | 15/01/42 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
Descrizione Payout |