Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 110,54 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 109,84 |
Max Anno | 113,01 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,56 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,92 |
Rateo Lordo | 1,17213 |
Rateo Netto | 1,02561 |
Duration modificata | 3,42 |
Prezzo di riferimento | 110,45 |
Data di riferimento | 27/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | NL0000102317 |
Emittente | KINGDOM OF THE NETHERLANDS |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 13.028.814.230 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/10/15 |
Denominazione | Netherlands Tf 5,5% Ge28 Eur |
Codice Strumento | 782403 |
Data Godimento | 15/01/98 |
Data Stacco prima Cedola | 15/01/98 |
Scadenza | 15/01/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 5,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,50 |
Descrizione Payout |