Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,29091 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | SOFR |
| Apertura | 98,99 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 4.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,99 |
| Max Oggi | 98,99 |
| Min Anno | 96,20 |
| Max Anno | 102,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,89 |
| Rateo Lordo | 0,83836 |
| Rateo Netto | 0,62039 |
| Duration modificata | 1,39 |
| Prezzo di riferimento | 98,77 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005706871 |
| Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 60.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/05/26 |
| Denominazione | Isp Mc Apr36 Usd |
| Codice Strumento | 50134743 |
| Data Godimento | 29/04/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/04/26 |
| Scadenza | 29/04/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,00 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata il 29 aprile di ciascun anno di vita del prestito, come di seguito specificato: 9% del valore nominale su base annua del prestito per le cedole in pagamento a partire dal 2027 fino al 2028, poi la differenza tra 7,60% e la variazione percentuale del tasso SOFR con un cap pari al 7,60% e un floor pari a zero, a partire dal 2029. Al fine di misurare la variazione percentuale del tasso SOFR, sarà utilizzato il SOFR rilevato 5 giorni lavorativi precedenti l’inizio e la fine del Periodo di Interesse.The bonds bear annual interest each 29 April, equal to: 9% payable annually from 2027 until 2028. Later, the difference between 7.60% and percentage change of SOFR Index with a cap equal to 7.60% and floor equal to zero. The rate is observed 5 business days prior to both the beginning and to the end of each Interest Period at Bloomberg's page SOFRINDX Index |