Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,15025 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,20 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 1.282.000 |
| Numero Contratti | 38 |
| Min Oggi | 100,20 |
| Max Oggi | 101,00 |
| Min Anno | 99,77 |
| Max Anno | 105,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,02 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,64 |
| Rateo Lordo | 0,29354 |
| Rateo Netto | 0,21722 |
| Duration modificata | 8,17 |
| Prezzo di riferimento | 100,23 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 38
Quantità Totale: 1.282.000
| 17:35:25 | 100,23 | +0,09% |
| 17:22:10 | 100,21 | +0,07% |
| 17:20:05 | 100,27 | +0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005695850 |
| Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 60.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/02/26 |
| Denominazione | Isp Sc Feb38 Usd |
| Codice Strumento | 50011904 |
| Data Godimento | 20/02/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/02/26 |
| Scadenza | 20/02/38 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,50 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 20 Febbraio, Maggio, Agosto, Novembre di ciascun anno di vita del prestito, come di seguito specificato:pari al 9,5% per le cedole in pagamento fino al 20/2/27, pari al 8% per le cedole in pagamento fino al 20/2/28, pari al 5% per le cedole in pagamento fino al 20/2/30, 4% per le cedole in pagamento fino al 20/2/32 e 3,5% per le cedole in pagamento fino a Scadenza |