Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,50 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,47 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 114.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,47 |
| Max Oggi | 97,55 |
| Min Anno | 95,33 |
| Max Anno | 105,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,92 |
| Rateo Lordo | 1,60112 |
| Rateo Netto | 1,18483 |
| Duration modificata | 7,96 |
| Prezzo di riferimento | 97,28 |
| Data di riferimento | 17/04/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 114.000
| 16:57:13 | 97,55 | +0,60% |
| 16:11:38 | 97,55 | +0,60% |
| 14:49:07 | 97,47 | +0,52% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005695850 |
| Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 60.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/02/26 |
| Denominazione | Isp Sc Feb38 Usd |
| Codice Strumento | 50011904 |
| Data Godimento | 20/02/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/02/26 |
| Scadenza | 20/02/38 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,50 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 20 Febbraio, Maggio, Agosto, Novembre di ciascun anno di vita del prestito, come di seguito specificato:pari al 9,5% per le cedole in pagamento fino al 20/2/27, pari al 8% per le cedole in pagamento fino al 20/2/28, pari al 5% per le cedole in pagamento fino al 20/2/30, 4% per le cedole in pagamento fino al 20/2/32 e 3,5% per le cedole in pagamento fino a Scadenza |