Prezzo ufficiale 97,50
Data Pr Ufficiale 16/04/26
Indicizzazione
Apertura 97,47
Volume Ultimo 100.000
Volume totale 114.000
Numero Contratti 3
Min Oggi 97,47
Max Oggi 97,55
Min Anno 95,33
Max Anno 105,46
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,31
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,92
Rateo Lordo 1,60112
Rateo Netto 1,18483
Duration modificata 7,96
Prezzo di riferimento 97,28
Data di riferimento 17/04/2026
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 3   Quantità Totale: 114.000
16:57:13 97,55 +0,60%
16:11:38 97,55 +0,60%
14:49:07 97,47 +0,52%

Info Strumento

Codice Isin IT0005695850
Emittente Intesa Sanpaolo S.p.A.
Garante
Subordinazione N
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 60.000.000
Lotto Minimo 2.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 24/02/26
Denominazione Isp Sc Feb38 Usd
Codice Strumento 50011904
Data Godimento 20/02/26
Data Stacco prima Cedola 20/02/26
Scadenza 20/02/38
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ICMA)
Tasso Cedola Periodale 2,375
Tasso Cedola su base Annua 9,50
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 20 Febbraio, Maggio, Agosto, Novembre di ciascun anno di vita del prestito, come di seguito specificato:pari al 9,5% per le cedole in pagamento fino al 20/2/27, pari al 8% per le cedole in pagamento fino al 20/2/28, pari al 5% per le cedole in pagamento fino al 20/2/30, 4% per le cedole in pagamento fino al 20/2/32 e 3,5% per le cedole in pagamento fino a Scadenza

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del MOTX Isp Sc Feb38 Usd


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