107,85
+2,56%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
24/07/26 14.12.01
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,25 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 107,65 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 34.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 107,65 |
| Max Oggi | 107,85 |
| Min Anno | 97,07 |
| Max Anno | 107,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,53 |
| Rateo Lordo | 0,98958 |
| Rateo Netto | 0,73229 |
| Duration modificata | 4,99 |
| Prezzo di riferimento | 105,2 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 34.000
| 14:12:01 | 107,85 | +2,56% |
| 14:12:01 | 107,65 | +2,37% |
| 11:15:47 | 107,65 | +2,37% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005650335 |
| Emittente | Unicredit S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/05/25 |
| Denominazione | Unicredit Spa Fx 4.75% May32 Usd |
| Codice Strumento | 3492364 |
| Data Godimento | 13/05/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/05/25 |
| Scadenza | 13/05/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |