99,00
+0,82%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
29/05/26 13.57.20
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,40 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,39 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 24.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,00 |
| Max Oggi | 99,39 |
| Min Anno | 97,07 |
| Max Anno | 107,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,76 |
| Rateo Lordo | 0,25069 |
| Rateo Netto | 0,18551 |
| Duration modificata | 5,05 |
| Prezzo di riferimento | 98,72 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005650335 |
| Emittente | Unicredit S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/05/25 |
| Denominazione | Unicredit Spa Fx 4.75% May32 Usd |
| Codice Strumento | 3492364 |
| Data Godimento | 13/05/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/05/25 |
| Scadenza | 13/05/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |