Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,41194 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,59 |
| Volume Ultimo | 16.000 |
| Volume totale | 44.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 98,70 |
| Max Oggi | 99,59 |
| Min Anno | 97,63 |
| Max Anno | 107,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,68 |
| Rateo Lordo | 4,41667 |
| Rateo Netto | 3,26834 |
| Duration modificata | 7,85 |
| Prezzo di riferimento | 99,01 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 44.000
| 17:06:34 | 98,70 | -0,84% |
| 17:06:25 | 98,70 | -0,84% |
| 17:04:12 | 98,70 | -0,84% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005635955 |
| Emittente | Unicredit S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 50.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/02/25 |
| Denominazione | Unicredit Spa Sc Feb38 Usd |
| Codice Strumento | 3333477 |
| Data Godimento | 19/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/02/25 |
| Scadenza | 19/02/38 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 10,00 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili annualmente in via posticipata il 19 di Febbraio di ciascun anno di vita del prestito, come di seguito specificato:- pari al 10% per le cedole in pagamento fino al 2027 - pari al 7% per le cedole in pagamento il 2028 e il 2029 - pari al 5% per le cedole in pagamento il 2030 e il 2031 - pari al 4% per le cedole in pagamento 2032 e il 2033 - pari al 3,5% per le cedole in pagamento il 2034 e il 2035 - pari al 3% per le cedole in pagamento dal 2036 e fino a scadenza |