Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,19276 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | SOFR |
| Apertura | 103,24 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 24.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 103,04 |
| Max Oggi | 103,24 |
| Min Anno | 97,29 |
| Max Anno | 106,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,8 |
| Rateo Lordo | 9,0137 |
| Rateo Netto | 6,67014 |
| Duration modificata | 7,17 |
| Prezzo di riferimento | 102,85 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 24.000
| 17:20:02 | 103,04 | +0,10% |
| 13:22:14 | 103,17 | +0,22% |
| 10:32:11 | 103,24 | +0,29% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005630188 |
| Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 65.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/01/25 |
| Denominazione | Isp Mc Jan37 Usd |
| Codice Strumento | 3281053 |
| Data Godimento | 14/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/25 |
| Scadenza | 14/01/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 10,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 10,00 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata il 14 Gennaio di ciascun anno di vita del prestito, come di seguito specificato:- qualora l''Emittente non eserciti la Switch Option, pari al 10% fino al 2027, pari al 6% dal 2028 al 2030, pari al 5% dal 2031 al 2033, pari al 4% dal 2034 al 2037. Qualora l’Emittente eserciti la Switch Option, a partire dal 14 Gen 2028 ha la facoltà di corrispondere unicamente cedole indicizzate al SOFR maggiorate di uno spread pari al 1,7%. |