Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,549 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,576 |
| Volume Ultimo | 16.994 |
| Volume totale | 25.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 99,498 |
| Max Oggi | 99,576 |
| Min Anno | 98,16 |
| Max Anno | 100,104 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,92 |
| Rateo Lordo | 0,56986 |
| Rateo Netto | 0,49863 |
| Duration modificata | 0,43 |
| Prezzo di riferimento | 99,545 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 25.000
| 12:56:11 | 99,498 | -0,05% |
| 12:56:11 | 99,498 | -0,05% |
| 12:19:58 | 99,576 | +0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | IE00BV8C9418 |
| Emittente | NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/01/16 |
| Denominazione | Ireland Tf 1% Mg26 Eur |
| Codice Strumento | 786949 |
| Data Godimento | 14/01/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/16 |
| Scadenza | 15/05/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
| Descrizione Payout |