Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 82,42 |
Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 82,42 |
Max Anno | 82,91 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,74 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,68 |
Rateo Lordo | 0,19413 |
Rateo Netto | 0,16986 |
Duration modificata | 8,09 |
Prezzo di riferimento | 82,2 |
Data di riferimento | 06/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IE00BMD03L28 |
Emittente | REPUBLIC OF IRELAND |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 25/01/22 |
Denominazione | Ireland Tf 0,35% Ot32 Eur |
Codice Strumento | 913015 |
Data Godimento | 20/01/22 |
Data Stacco prima Cedola | 20/01/22 |
Scadenza | 18/10/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,35 |
Descrizione Payout |