Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 85,67 |
Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 85,02 |
Max Anno | 86,84 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,66 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,62 |
Rateo Lordo | 0,11148 |
Rateo Netto | 0,09755 |
Duration modificata | 6,23 |
Prezzo di riferimento | 85,62 |
Data di riferimento | 07/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IE00BKFVC899 |
Emittente | REPUBLIC OF IRELAND |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/06/20 |
Denominazione | Ireland Tf 0,2% Ot30 Eur |
Codice Strumento | 866873 |
Data Godimento | 16/06/20 |
Data Stacco prima Cedola | 16/06/20 |
Scadenza | 18/10/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,20 |
Descrizione Payout |