Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 77,35 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 77,26 |
Max Anno | 78,20 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,04 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,98 |
Rateo Lordo | 0,38251 |
Rateo Netto | 0,3347 |
Duration modificata | 10,42 |
Prezzo di riferimento | 75,54 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IE00BKFVC345 |
Emittente | REPUBLIC OF IRELAND |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/01/20 |
Denominazione | Ireland Tf 0,4% Mg35 Eur |
Codice Strumento | 855469 |
Data Godimento | 15/01/20 |
Data Stacco prima Cedola | 15/01/20 |
Scadenza | 15/05/35 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,40 |
Descrizione Payout |