Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,40 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,23 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 65.809 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 95,99 |
| Max Oggi | 96,23 |
| Min Anno | 93,17 |
| Max Anno | 97,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,19 |
| Rateo Lordo | 0,62685 |
| Rateo Netto | 0,54849 |
| Duration modificata | 3,29 |
| Prezzo di riferimento | 95,97 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 65.809
| 17:28:59 | 95,99 | -0,19% |
| 16:10:20 | 96,10 | -0,07% |
| 16:05:10 | 96,11 | -0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | IE00BH3SQ895 |
| Emittente | NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/01/19 |
| Denominazione | Ireland Tf 1,1% Mg29 Eur |
| Codice Strumento | 842189 |
| Data Godimento | 16/01/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/01/19 |
| Scadenza | 15/05/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,10 |
| Descrizione Payout |