Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,65 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,70 |
| Volume Ultimo | 3.932 |
| Volume totale | 11.539 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 95,70 |
| Max Oggi | 95,83 |
| Min Anno | 94,77 |
| Max Anno | 96,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,29 |
| Rateo Lordo | 0,05425 |
| Rateo Netto | 0,04747 |
| Duration modificata | 2,85 |
| Prezzo di riferimento | 96,25 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 11.539
| 16:47:48 | 95,83 | +0,15% |
| 16:30:00 | 95,83 | +0,15% |
| 15:08:24 | 95,70 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | IE00BH3SQ895 |
| Emittente | NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/01/19 |
| Denominazione | Ireland Tf 1,1% Mg29 Eur |
| Codice Strumento | 842189 |
| Data Godimento | 16/01/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/01/19 |
| Scadenza | 15/05/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,10 |
| Descrizione Payout |