Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,75 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 93,83 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 2.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 93,83 |
Max Oggi | 93,83 |
Min Anno | 93,57 |
Max Anno | 95,09 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,52 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,4 |
Rateo Lordo | 0,79672 |
Rateo Netto | 0,69713 |
Duration modificata | 3,93 |
Prezzo di riferimento | 93,72 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IE00BDHDPR44 |
Emittente | REPUBLIC OF IRELAND |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 12/01/18 |
Denominazione | Ireland Tf 0,9% Mg28 Eur |
Codice Strumento | 831344 |
Data Godimento | 10/01/18 |
Data Stacco prima Cedola | 10/01/18 |
Scadenza | 15/05/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,90 |
Descrizione Payout |