Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,85062 |
| Data Pr Ufficiale | 14/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,86 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 5.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,86 |
| Max Oggi | 98,86 |
| Min Anno | 97,85 |
| Max Anno | 101,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,85 |
| Rateo Lordo | 0,72192 |
| Rateo Netto | 0,63168 |
| Duration modificata | 8,53 |
| Prezzo di riferimento | 98,74 |
| Data di riferimento | 14/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | IE000O6GBYC9 |
| Emittente | NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/26 |
| Denominazione | Ireland Fx 3.1% Jun36 Eur |
| Codice Strumento | 3850061 |
| Data Godimento | 21/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/01/26 |
| Scadenza | 18/06/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,10 |
| Descrizione Payout |