Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,43345 |
| Data Pr Ufficiale | 09/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,56 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 101.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 96,34 |
| Max Oggi | 96,56 |
| Min Anno | 95,50 |
| Max Anno | 98,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,73 |
| Rateo Lordo | 1,26082 |
| Rateo Netto | 1,10322 |
| Duration modificata | 7,41 |
| Prezzo di riferimento | 96,52 |
| Data di riferimento | 09/04/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 101.000
| 11:12:41 | 96,34 | -0,19% |
| 11:12:41 | 96,40 | -0,12% |
| 10:43:14 | 96,56 | +0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | IE000LQ7YWY4 |
| Emittente | NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/24 |
| Denominazione | Ireland Fx 2.6% Oct34 Eur |
| Codice Strumento | 2784356 |
| Data Godimento | 18/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/01/24 |
| Scadenza | 18/10/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,60 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,6% del valore nominale del prestito. |