91,82
+0,35%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
24/07/26 17.15.55
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,89 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,82 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 91,82 |
| Max Oggi | 91,82 |
| Min Anno | 90,83 |
| Max Anno | 96,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,25 |
| Rateo Lordo | 2,32603 |
| Rateo Netto | 2,03528 |
| Duration modificata | 12,73 |
| Prezzo di riferimento | 91,72 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | IE000GVLBXU6 |
| Emittente | NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/01/23 |
| Denominazione | Ireland Green Bond Tf 3% Ot43 Eur |
| Codice Strumento | 964989 |
| Data Godimento | 12/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/01/23 |
| Scadenza | 18/10/43 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |