Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,79335 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 89,68 |
| Volume Ultimo | 1.200 |
| Volume totale | 1.200 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 89,68 |
| Max Oggi | 89,68 |
| Min Anno | 88,92 |
| Max Anno | 105,02 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,34 |
| Rateo Lordo | 0,44877 |
| Rateo Netto | 0,39267 |
| Duration modificata | 18,34 |
| Prezzo di riferimento | 89,05 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | IE00080U68D3 |
| Emittente | NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/01/25 |
| Denominazione | Ireland Fx 3.15% Oct55 Eur |
| Codice Strumento | 3294501 |
| Data Godimento | 23/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/01/25 |
| Scadenza | 18/10/55 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,15 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,15% del valore nominale del prestito. |