Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 88,80033 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 88,55 |
| Max Anno | 105,02 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,41 |
| Rateo Lordo | 0,62137 |
| Rateo Netto | 0,5437 |
| Duration modificata | 18,2 |
| Prezzo di riferimento | 87,82 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | IE00080U68D3 |
| Emittente | NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/01/25 |
| Denominazione | Ireland Fx 3.15% Oct55 Eur |
| Codice Strumento | 3294501 |
| Data Godimento | 23/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/01/25 |
| Scadenza | 18/10/55 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,15 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,15% del valore nominale del prestito. |