| Prezzo ufficiale | 159,00 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/21 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 144,01 |
| Max Anno | 159,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,54 |
| Rateo Lordo | 2,04822 |
| Rateo Netto | 1,79219 |
| Duration modificata | 15,24 |
| Prezzo di riferimento | 158,75 |
| Data di riferimento | 23/07/2021 |
Info Strumento
| Codice Isin | GR0138015814 |
| Emittente | Repubblica Ellenica |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.603.713.186 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/01/18 |
| Credit Event |
| Denominazione | Ggb Tf 4,2% Ge42 Eur |
| Codice Strumento | 831335 |
| Data Godimento | 05/12/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/01/18 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 30/01/21 |
| Scadenza | 30/01/42 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
| Tasso Prossima Cedola | 4,20 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
Legenda
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 30 gennaio di ogni anno, è pari al 4,2% del valore nominale del prestito.§The bonds bear interest, equal to 4.2%, payable on January 30th of each year until maturity. |