Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 105,95 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 105,34 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 1.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 105,34 |
Max Oggi | 105,34 |
Min Anno | 103,01 |
Max Anno | 108,35 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,76 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,2 |
Rateo Lordo | 0,73443 |
Rateo Netto | 0,64263 |
Duration modificata | 12,5 |
Prezzo di riferimento | 105,53 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | GR0138015814 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.603.713.186 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/01/18 |
Denominazione | Ggb Tf 4,2% Ge42 Eur |
Codice Strumento | 831335 |
Data Godimento | 05/12/17 |
Data Stacco prima Cedola | 05/12/17 |
Scadenza | 30/01/42 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,20 |
Descrizione Payout |