Prezzo ufficiale 101,9221
Data Pr Ufficiale 30/05/23
Indicizzazione
Apertura 102,27
Volume Ultimo 115
Volume totale 115
Numero Contratti 1
Min Oggi 102,27
Max Oggi 102,27
Min Anno 95,01
Max Anno 105,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,01
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,43
Rateo Lordo 1,40384
Rateo Netto 1,22836
Duration modificata 12,7
Prezzo di riferimento 102,46
Data di riferimento 30/05/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 115
15:34:45 102,27 -0,18%

Info Strumento

Codice Isin GR0138015814
Emittente Repubblica Ellenica
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 4.603.713.186
Lotto Minimo 1
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 05/01/18
Credit Event
Denominazione Ggb Tf 4,2% Ge42 Eur
Codice Strumento 831335
Data Godimento 05/12/17
Data Stacco prima Cedola 30/01/18
Data Ultima Cedola Pagata 30/01/23
Scadenza 30/01/42
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base annuale
Tasso Prossima Cedola 4,20
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 30 gennaio di ogni anno, รจ pari al 4,2% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Ggb Tf 4,2% Ge42 Eur


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