Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 103,56 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 103,08 |
Volume Ultimo | 550 |
Volume totale | 1.144 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 103,08 |
Max Oggi | 103,84 |
Min Anno | 102,40 |
Max Anno | 108,35 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,95 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,37 |
Rateo Lordo | 0,96393 |
Rateo Netto | 0,84344 |
Duration modificata | 12,36 |
Prezzo di riferimento | 103,11 |
Data di riferimento | 19/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | GR0138015814 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.603.713.186 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/01/18 |
Denominazione | Ggb Tf 4,2% Ge42 Eur |
Codice Strumento | 831335 |
Data Godimento | 05/12/17 |
Data Stacco prima Cedola | 05/12/17 |
Scadenza | 30/01/42 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,20 |
Descrizione Payout |