Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,22385 |
Data Pr Ufficiale | 16/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,98 |
Volume Ultimo | 16 |
Volume totale | 98.486 |
Numero Contratti | 15 |
Min Oggi | 98,65 |
Max Oggi | 100,98 |
Min Anno | 98,00 |
Max Anno | 102,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,25 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,71 |
Rateo Lordo | 0,63443 |
Rateo Netto | 0,55513 |
Duration modificata | 11,78 |
Prezzo di riferimento | 100,55 |
Data di riferimento | 16/04/2024 |
Numero Contratti: 15
Quantità Totale: 98.486
17:21:24 | 98,95 | -1,59% |
13:26:02 | 98,65 | -1,89% |
13:08:46 | 99,30 | -1,24% |
Info Strumento
Codice Isin | GR0138013793 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.362.659.780 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb41 Sc Eur |
Codice Strumento | 719568 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/41 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |