Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,02 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,02 |
Volume Ultimo | 20 |
Volume totale | 2.100 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 101,02 |
Max Oggi | 101,70 |
Min Anno | 97,02 |
Max Anno | 105,07 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,96 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,43 |
Rateo Lordo | 0,4582 |
Rateo Netto | 0,40093 |
Duration modificata | 5,87 |
Prezzo di riferimento | 102 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 2.100
17:09:33 | 101,02 | -0,33% |
14:01:53 | 101,70 | +0,34% |
10:38:46 | 101,02 | -0,33% |
Info Strumento
Codice Isin | GR0133009226 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.368.045.729 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb31 Sc Eur |
Codice Strumento | 719558 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |