Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,00 |
Data Pr Ufficiale | 22/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,00 |
Volume Ultimo | 290 |
Volume totale | 773 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 101,00 |
Max Oggi | 101,00 |
Min Anno | 98,47 |
Max Anno | 104,79 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,7 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,18 |
Rateo Lordo | 0,70492 |
Rateo Netto | 0,61681 |
Duration modificata | 4,3 |
Prezzo di riferimento | 102,55 |
Data di riferimento | 22/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 773
13:16:13 | 101,00 | -1,51% |
12:15:41 | 101,00 | -1,51% |
10:12:07 | 101,00 | -1,51% |
Info Strumento
Codice Isin | GR0133007204 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.503.860.548 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb29 Sc Eur |
Codice Strumento | 719556 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |