Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,02 |
Data Pr Ufficiale | 19/09/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,74 |
Volume Ultimo | 300 |
Volume totale | 390 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 100,74 |
Max Oggi | 100,74 |
Min Anno | 98,27 |
Max Anno | 107,80 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,65 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,12 |
Rateo Lordo | 2,49071 |
Rateo Netto | 2,17937 |
Duration modificata | 1,35 |
Prezzo di riferimento | 102,26 |
Data di riferimento | 19/09/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | GR0128013704 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 1.498.761.837 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/12 |
Denominazione | Ggb Fb26 Sc Eur |
Codice Strumento | 719553 |
Data Godimento | 24/02/12 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/12 |
Scadenza | 24/02/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,30 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,30 |
Descrizione Payout |