Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,10 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,50 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 93,50 |
| Max Oggi | 93,50 |
| Min Anno | 93,10 |
| Max Anno | 100,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,85 |
| Rateo Lordo | 0,90616 |
| Rateo Netto | 0,79289 |
| Duration modificata | 7,99 |
| Prezzo di riferimento | 92,77 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | GR0124042764 |
| Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/26 |
| Denominazione | Greece Fx 3.375% Jun36 Eur |
| Codice Strumento | 3850060 |
| Data Godimento | 20/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/01/26 |
| Scadenza | 16/06/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,375 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3.375% del valore nominale del prestito. |