Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 89,50 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 88,99 |
Max Anno | 91,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,23 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,99 |
Rateo Lordo | 1,54918 |
Rateo Netto | 1,35553 |
Duration modificata | 7,24 |
Prezzo di riferimento | 89,54 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | GR0124038721 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/01/22 |
Denominazione | Ggb Tf 1,75% Gn32 Eur |
Codice Strumento | 913760 |
Data Godimento | 26/01/22 |
Data Stacco prima Cedola | 26/01/22 |
Scadenza | 18/06/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
Descrizione Payout |