Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,50 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,71 |
Max Anno | 99,19 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,71 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,45 |
Rateo Lordo | 0,08219 |
Rateo Netto | 0,07192 |
Duration modificata | 2,82 |
Prezzo di riferimento | 98,01 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | GR0118020685 |
Emittente | REPUBLIC OF GREECE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/04/20 |
Denominazione | Ggb Tf 2% Ap27 Eur |
Codice Strumento | 863588 |
Data Godimento | 22/04/20 |
Data Stacco prima Cedola | 22/04/20 |
Scadenza | 22/04/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
Descrizione Payout |