Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: VIGEO EIRIS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 91,63647 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,46 |
| Volume Ultimo | 3.300 |
| Volume totale | 147.157 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 90,90 |
| Max Oggi | 92,46 |
| Min Anno | 90,33 |
| Max Anno | 102,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,37 |
| Rateo Lordo | 1,15562 |
| Rateo Netto | 1,01117 |
| Duration modificata | 8,38 |
| Prezzo di riferimento | 91,1 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 147.157
| 17:09:29 | 91,10 | -0,09% |
| 16:28:49 | 90,90 | -0,31% |
| 15:51:03 | 91,13 | -0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | FR0014017Z10 |
| Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/04/26 |
| Denominazione | Oat Green Fx 3.8% Jun37 Eur |
| Codice Strumento | 50123474 |
| Data Godimento | 25/06/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/06/25 |
| Scadenza | 25/06/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,80 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,8% del valore nominale del prestito. |