Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,9638 |
| Data Pr Ufficiale | 31/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,00 |
| Volume Ultimo | 14.566 |
| Volume totale | 577.411 |
| Numero Contratti | 22 |
| Min Oggi | 98,42 |
| Max Oggi | 99,07 |
| Min Anno | 96,99 |
| Max Anno | 102,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,27 |
| Rateo Lordo | 1,2274 |
| Rateo Netto | 1,07398 |
| Duration modificata | 7,95 |
| Prezzo di riferimento | 98,21 |
| Data di riferimento | 31/03/2026 |
Numero Contratti: 22
Quantità Totale: 577.411
| 14:52:18 | 98,56 | +0,36% |
| 14:45:42 | 98,85 | +0,65% |
| 14:44:57 | 98,80 | +0,60% |
Info Strumento
| Codice Isin | FR0014012II5 |
| Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 40.279.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/09/25 |
| Denominazione | Oat Fx 3.5% Nov35 Eur |
| Codice Strumento | 3649855 |
| Data Godimento | 25/11/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/11/24 |
| Scadenza | 25/11/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |