Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,08823 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,14 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 1.004.993 |
| Numero Contratti | 51 |
| Min Oggi | 99,75 |
| Max Oggi | 100,29 |
| Min Anno | 99,06 |
| Max Anno | 103,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,07 |
| Rateo Lordo | 0,13425 |
| Rateo Netto | 0,11747 |
| Duration modificata | 8,28 |
| Prezzo di riferimento | 99,85 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 51
Quantità Totale: 1.004.993
| 17:28:27 | 99,75 | -0,42% |
| 17:28:27 | 99,75 | -0,42% |
| 17:28:27 | 99,75 | -0,42% |
Info Strumento
| Codice Isin | FR0014012II5 |
| Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 9.382.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/09/25 |
| Denominazione | Oat Fx 3.5% Nov35 Eur |
| Codice Strumento | 3649855 |
| Data Godimento | 25/11/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/11/24 |
| Scadenza | 25/11/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |