Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,94843 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,91 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 113.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 96,91 |
| Max Oggi | 97,14 |
| Min Anno | 96,82 |
| Max Anno | 102,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,41 |
| Rateo Lordo | 2,34932 |
| Rateo Netto | 2,05566 |
| Duration modificata | 7,62 |
| Prezzo di riferimento | 97,2 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 113.000
| 16:12:10 | 97,14 | +0,43% |
| 15:26:08 | 97,00 | +0,29% |
| 15:25:35 | 97,05 | +0,34% |
Info Strumento
| Codice Isin | FR0014012II5 |
| Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 40.279.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/09/25 |
| Denominazione | Oat Fx 3.5% Nov35 Eur |
| Codice Strumento | 3649855 |
| Data Godimento | 25/11/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/11/24 |
| Scadenza | 25/11/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |