Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,16948 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,29 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 800.615 |
| Numero Contratti | 16 |
| Min Oggi | 99,29 |
| Max Oggi | 99,71 |
| Min Anno | 96,99 |
| Max Anno | 102,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,53 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,09 |
| Rateo Lordo | 1,81233 |
| Rateo Netto | 1,58579 |
| Duration modificata | 7,82 |
| Prezzo di riferimento | 99,69 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 800.615
| 17:07:03 | 99,71 | +0,28% |
| 16:51:26 | 99,63 | +0,20% |
| 16:51:24 | 99,60 | +0,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | FR0014012II5 |
| Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 40.279.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/09/25 |
| Denominazione | Oat Fx 3.5% Nov35 Eur |
| Codice Strumento | 3649855 |
| Data Godimento | 25/11/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/11/24 |
| Scadenza | 25/11/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |