Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,69 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 34,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 26,28 |
| Rateo Lordo | 22,84932 |
| Rateo Netto | 16,9085 |
| Duration modificata | 1,17 |
| Prezzo di riferimento | 92,83 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | FR001400XZE0 |
| Emittente | AGENCE FSE DE DEVELOPPEMENT |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/03/25 |
| Denominazione | Agencefseded Fx 30% Mar28 Try |
| Codice Strumento | 3375810 |
| Data Godimento | 06/03/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/03/25 |
| Scadenza | 06/03/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 30,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 30% del valore nominale del prestito. |