Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,96008 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 104,30 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 850.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 104,29 |
| Max Oggi | 104,30 |
| Min Anno | 103,11 |
| Max Anno | 109,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,56 |
| Rateo Lordo | 1,56831 |
| Rateo Netto | 1,37227 |
| Duration modificata | 7,96 |
| Prezzo di riferimento | 104,16 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 850.000
| 14:37:58 | 104,30 | +0,38% |
| 14:37:49 | 104,29 | +0,37% |
| 14:37:48 | 104,30 | +0,38% |
Info Strumento
| Codice Isin | FR001400L834 |
| Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 8.007.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/10/23 |
| Denominazione | Oat Fx 3.5% Nov33 Eur |
| Codice Strumento | 2654067 |
| Data Godimento | 25/11/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/11/22 |
| Scadenza | 25/11/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |