Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,732 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,78 |
Volume Ultimo | 30.000 |
Volume totale | 60.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 98,78 |
Max Oggi | 98,92 |
Min Anno | 98,65 |
Max Anno | 100,49 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,01 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,66 |
Rateo Lordo | 1,54372 |
Rateo Netto | 1,35076 |
Duration modificata | 2,24 |
Prezzo di riferimento | 98,84 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 60.000
16:05:43 | 98,90 | +0,17% |
14:58:39 | 98,92 | +0,19% |
10:01:59 | 98,78 | +0,05% |
Info Strumento
Codice Isin | FR001400FYQ4 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.625.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/03/23 |
Denominazione | Oat Tf 2,5% St26 Eur |
Codice Strumento | 973318 |
Data Godimento | 24/09/22 |
Data Stacco prima Cedola | 24/09/22 |
Scadenza | 24/09/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |