Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 92,995 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 93,02 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 406.000 |
Numero Contratti | 7 |
Min Oggi | 93,00 |
Max Oggi | 93,23 |
Min Anno | 92,10 |
Max Anno | 96,63 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,92 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,66 |
Rateo Lordo | 0,89617 |
Rateo Netto | 0,78415 |
Duration modificata | 7,63 |
Prezzo di riferimento | 93,13 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 406.000
17:14:12 | 93,23 | +0,41% |
13:54:51 | 93,00 | +0,16% |
13:22:50 | 93,01 | +0,17% |
Info Strumento
Codice Isin | FR001400BKZ3 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 7.028.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/07/22 |
Denominazione | Oat Tf 2% Nv32 Eur |
Codice Strumento | 939704 |
Data Godimento | 25/11/21 |
Data Stacco prima Cedola | 25/11/21 |
Scadenza | 25/11/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
Descrizione Payout |