Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 92,69644 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 92,45 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 27.000 |
Numero Contratti | 6 |
Min Oggi | 92,36 |
Max Oggi | 92,47 |
Min Anno | 92,19 |
Max Anno | 94,16 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,85 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,72 |
Rateo Lordo | 0,14754 |
Rateo Netto | 0,1291 |
Duration modificata | 3,65 |
Prezzo di riferimento | 92,51 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 27.000
13:06:24 | 92,36 | -0,01% |
13:06:23 | 92,47 | +0,11% |
13:06:20 | 92,47 | +0,11% |
Info Strumento
Codice Isin | FR001400AIN5 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.778.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 27/05/22 |
Denominazione | Oat Tf 0,75% Fb28 Eur |
Codice Strumento | 931662 |
Data Godimento | 25/02/22 |
Data Stacco prima Cedola | 25/02/22 |
Scadenza | 25/02/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
Descrizione Payout |