Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 77,80721 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 77,95 |
Volume Ultimo | 52.000 |
Volume totale | 90.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 77,95 |
Max Oggi | 78,43 |
Min Anno | 75,74 |
Max Anno | 81,83 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,21 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,01 |
Rateo Lordo | 1,18852 |
Rateo Netto | 1,03996 |
Duration modificata | 12,22 |
Prezzo di riferimento | 78,13 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | FR0014009O62 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.466.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/04/22 |
Denominazione | Oat Tf 1,25% Mg38 Eur |
Codice Strumento | 925403 |
Data Godimento | 25/05/21 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/21 |
Scadenza | 25/05/38 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,25 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
Descrizione Payout |