Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 51,50 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 51,91 |
Volume Ultimo | 66.000 |
Volume totale | 91.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 51,88 |
Max Oggi | 52,26 |
Min Anno | 50,05 |
Max Anno | 56,19 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,37 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,22 |
Rateo Lordo | 0,71311 |
Rateo Netto | 0,62397 |
Duration modificata | 23,61 |
Prezzo di riferimento | 51,89 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 91.000
16:00:01 | 52,26 | +1,10% |
12:46:48 | 51,95 | +0,50% |
11:22:22 | 51,88 | +0,37% |
Info Strumento
Codice Isin | FR0014004J31 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 15/07/21 |
Denominazione | Oat Tf 0,75% Mg53 Eur |
Codice Strumento | 895206 |
Data Godimento | 25/05/21 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/21 |
Scadenza | 25/05/53 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
Descrizione Payout |