84,47
-0,42%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
28/03/24 15.22.08
Informazioni sostenibili
Tipo di certificazione: Second Party Opinion
Rilasciata da: Vigeo Eiris
Standard & principi: ICMA Green Bond Principles
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 84,6129 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 84,45 |
Volume Ultimo | 250.000 |
Volume totale | 540.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 84,45 |
Max Oggi | 84,62 |
Min Anno | 83,15 |
Max Anno | 86,70 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,01 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,77 |
Rateo Lordo | 1,35314 |
Rateo Netto | 1,184 |
Duration modificata | 12,73 |
Prezzo di riferimento | 84,71 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 540.000
15:22:08 | 84,47 | -0,42% |
14:45:33 | 84,47 | -0,42% |
13:59:18 | 84,61 | -0,26% |
Info Strumento
Codice Isin | FR0013234333 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 7.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/02/17 |
Denominazione | Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur |
Codice Strumento | 809321 |
Data Godimento | 25/06/16 |
Data Stacco prima Cedola | 25/06/16 |
Scadenza | 25/06/39 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
Descrizione Payout |