Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,81 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,75 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 14.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 97,75 |
Max Oggi | 97,95 |
Min Anno | 97,72 |
Max Anno | 101,12 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,89 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,56 |
Rateo Lordo | 2,32923 |
Rateo Netto | 2,03808 |
Duration modificata | 5,42 |
Prezzo di riferimento | 97,85 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 14.000
16:44:54 | 97,95 | +0,32% |
10:53:31 | 97,75 | +0,11% |
09:04:06 | 97,75 | +0,11% |
Info Strumento
Codice Isin | FR0011883966 |
Emittente | REPUBLIC OF FRANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.130.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/05/14 |
Denominazione | Oat Tf 2.5% Mg30 Eur |
Codice Strumento | 760027 |
Data Godimento | 25/05/13 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/13 |
Scadenza | 25/05/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |